COOL-FOREX.RU

От чего зависит уровень валютного курса (немного теории)

Экспорт и импорт

Чем выше цены и издержки производства внутри страны по сравнению с заграничными, тем больше возрастает импорт по сравнению с экспортом. Поэтому высокий уровень цен внутри страны и низкий уровень цен за ее пределами обычно означает высокие цены на иностранную валюту. Этот фактор, который в 20-е годы XX века считался наиболее важным, получил название "паритета покупательной способности" валютных курсов. Согласно концепции паритета покупательной способности, изменение соотношения валютных курсов двух стран при прочих равных условиях пропорционально изменению соотношения между внутренними ценами и ценами за границей.

Чем сильнее желание иметь заграничные товары и пользоваться заграничными услугами, тем большую цену приходится предлагать за иностранную валюту. С ростом национального дохода увеличивается и спрос на импортные товары. Это вызывает тенденцию к удешевлению национальной валюты. С другой стороны, высокий национальный доход за границей снижает цену иностранной валюты. Все это происходит из-за "склонности страны импортировать": рост национального дохода ведет к расширению импорта почти в такой же степени, в какой увеличивается внутреннее потребление.

Когда кончается восходящий тренд, та же самая толпа, которая только что поднимала цену, форсирует очередное снижение. Быки успокаиваются в ложной уверенности, хотя импульс наверх слабеет и образуется модель вершины. Когда "умные деньги" спокойно уйдут, тренд пробивает критическую точку. Быки внезапно понимают, что они пойманы в ловушку. В стремлении защитить прибыль они начинают избавляться от акции. Цена падает, и продажи нарастают волна за волной.

В большинстве фигур снижений цены наблюдаются общие особенности. Образуются и пробиваются несколько ложных минимумов. Объем волнуется по мере того, как проигравшие выгружают свои позиции на ожидающую толпу. Цена уверенно проходит прошлые цели вниз одну за другой. Затем, в крахе всех надежд, акция делает финальное многократное дно.

Анализ фигур предлагает краткосрочному трейдеру превосходные возможности понять повторяющееся поведения рынка и извлечь из него прибыль. Ознакомьтесь с работами Р. Н. Эллиотта в 1930-ых и Вы найдете Пятиволновое снижение. Эта структура столь же действенна сегодня для ценовой коррекции, как и 60 лет назад. Как модель поведения толпы, трейдеры могут использовать ее даже без необходимости понимания общей теории волн Эллиотта.

Возможно ли реально и регулярно получать прибыль, работая на FOREX?

FOREX существует уже более 30 лет, и за это время огромное количество людей сделали торговлю на валютном рынке своей профессией, получая регулярно стабильный доход. 
Что касается нашей страны, то здесь возможность торговать на FOREX появилась в начале 1990-х годов, и с тех пор сотни тысяч людей выбрали себе работу валютного трейдера, обретя финансовую независимость. 
Верно ли утверждение, что чем ниже спред, тем выгоднее условия торговли? 
Нет. Спред — не самое главное в условиях торговли. Почему? 
Во-первых, объявление компанией об очень низких или почти нулевых спредах чаще всего является обычной маркетинговой уловкой для привлечения клиентов. При этом в условиях торговли всегда делаются незаметные оговорки о возможности расширения спреда при более быстрых движениях цены. На практике это означает, что низкий спред предоставляется в отдельных реальных сделках, но по большей части такой спред сохраняется только в индикативных котировках, доступных для всеобщего обозрения, и на демо-счетах.

 Международные финансовые рынки представляют уникальные возможности для извлечения огромной прибыли. Являя собой становой хребет ведущих экономик, финансовые рынки регулируют весь процесс мировой торговли, начиная с алюминия и заканчивая нефтью и даже какао. Неотъемлемая часть глобальных финансовых рынков - операции с наличной валютой на Forex, торговля такими финансовыми инструментами, как акции, бонды, товарные и финансовые фьючерсы.

Объемы торгов огромны. Ежедневный оборот только на Forex - международном рынке обмена валют составляет более 4 триллионов долларов в день. Такой ежедневный оборот намного превышает общую стоимость акций, меняющих своих хозяев на мировых фондовых биржах в течение целого года. Возможность получения быстрой и неограниченной прибыли при работе с этими инструментами - причина, по которой многие бизнесмены предпочитают Forex и товарные рынки работе на площадках ''тихоходных'' фондовых бирж. В сочетании с благоразумными и надежными механизмами контроля над рисками, торговля на глобальных рынках может стать основой долгосрочного финансового успеха.

Рынок Forex - это межбанковский рынок, сформировавшийся как раз в 70-х годах прошлого века, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом - обменом по тому соотношению между ними, на которое согласны обе стороны.

 Сегодня любой объективный анализ финансового рынка США приводит к выводу о том, что производные финансовые инструменты, или деривативы, – основной компонент этого рынка. Бурные 1990-е годы, изменившие политическую карту мира, были знаменательны также фундаментальными структурными изменениями в природе финансовых операций. Взрывной характер распространения производных финансовых инструментов буквально потряс всю глобальную финансовую систему. Ценовые разрывы и непрогнозируемые изменения волатильности могут возникнуть в любой момент, создавая неразрешимые проблемы для портфельных инвесторов.

Сон разума рождает чудовищ.

Ф. Гойя

Крапленые карты для игры «в темную»

Деривативы представляют собой весьма сложные финансовые инструменты, стоимость которых является «производной» от какого-либо лежащего в их основе базового актива. Под активами могут пониматься рыночная стоимость акций, а также процентные ставки, биржевые индексы, валюта и т.п. К производным относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и различные комбинации этих инструментов.

Принято считать, что Рынок Форекс – рискованный и гарантированно высокодоходный рынок. Вездесущая реклама пытается убедить нас в том, что даже новичкам доступен без особых проблем доход от 100 процентов в год. Это утверждение можно бы было не подвергать критике, если бы оно не исходило от дилинговых центров, заинтересованных, прежде всего в собственной, а не вашей прибыли.

Подобная доходность бизнеса сделала бы честь даже могущественным компаниям. А вот любителям скорой и легкой наживы следует предостеречься от игры Форекс без предварительной подготовки и получения необходимых знаний. Риски на форекс диктуют: чтобы «выжить» в этом бизнесе, руководствоваться в принятии решения следует здравым смыслом и осторожностью.

На бирже Форекс высокая доходность связана с высоким риском потери вложенного капитала. И об этом нужно постоянно помнить. Тот, кто хочет больше получить, подвергает большему риску свой капитал.

Однако, на Форексе можно получать доход и в 1000% в год, не говоря уже о 100%-м доходе!
Все будет зависеть от правильно выбранной по соотношению рисков и доходности стратегии. На рынке Форекс управление рисками, будучи выстроено грамотно, способно принести ощутимые плоды. Закономерность такова: чем выше доход, тем выше риск потери капитала.

Стоп-ордера очень важный элемент работы на рынке форекс и его нельзя недооценивать...
Плечо, предоставляемое брокерами на форексе, является столь большим, что использующий его трейдер может легко потерять большую часть своего депозита всего за одну сделку, если рынок пойдет не в том направлении. Главное в форексе это контроль рисков и ключевым элементом защиты нашего счета от убытков является стоп-ордер.

Я знаю нескольких трейдеров, которые утверждают, что они никогда не размещают стопы. Обычно в качестве аргумента в пользу такой тактики приводится тот факт, что их сделки являются очень краткосрочными (подчас они занимают несколько минут), и они внимательно следят за поведением рынка в течение всей сделки, держа пальцы на клавиатуре в готовности закрыть позицию при первых же признаках проблемы.

Даже когда, я возражаю против этого, что использование стопов позволит им обеспечить необходимую дисциплину и избежать синдрома паники, а также предохранить их тактику от катастрофы, они не соглашаются со мной, утверждая, что необходимости использовать стопы нет. Мне кажется, что это упорное нежелание некоторых игроков применять стопы в своей практике является следствием их боязни того, что в результате срабатывания стопов потенциально прибыльные позиции будут закрываться слишком часто.

А фрустрация при использовании стопов бывает, и еще какая. В 2004 году я открыл мой первый депозит на форексе всего с несколькими сотнями долларов, чтобы протестировать одну из систем. Я подумал: «Как часто будут срабатывать стопы? Я буду выставлять цели в три раза дальше от текущего уровня цены, чем стопы, таким образом, соотношение риска к прибыли будет составлять 1:3. Таким образом, мне достаточно заключать прибыльные сделки в 25 % случаев. Каждый дурак может сделать это, не так ли?». Но все оказалось не так просто. В следующей дюжине сделок цель прибыли была достигнута всего дважды. Все остальные сделки были закрыты по стопам. Невероятно! Как это могло произойти?

Oтличия все-таки есть. Во-первых, прибыль на бирже зависит от постоянного изменения курсов валют, и именно на курсах пользователи биржи зарабатывают денежные средства. На остальных биржах, как правило, торгуют либо реальными товарами в огромных объемах, или фондовыми активами. Во-вторых, биржа является удаленной. Здесь не надо быть владельцем супер прибыльной транснациональной корпорации, чтобы иметь право войти на биржу и стать ее полноценным участником.

Примером таких бирж могут служить Токийская и Нью-йоркская, где условия для входа на биржу весьма серьезные. Форекс располагается в сети Интернет, и ее участником может стать абсолютно каждый. В сети имеются специальные тематические ресурсы, которые помогают новым трейдерам осваивать науку игры на бирже. Но не стоит полагать, что Форекс – это способ получить огромное количество денег на халяву. Здесь, как и в любом другом месте, необходимо прилагать конкретные усилия, и не маленькие. Необходимо учиться быстро принимать правильные решения, а также контролировать свои эмоции, так как именно они являются главной помехой успешного игрока на бирже.

Одним из основных преимуществ Форекса является то, что участвовать в торгах можно в любое время и в любом месте, в том числе и на отдыхе. Отправляясь, к примеру, в Турцию, вам не придется задумываться о прекращении работы, так как даже на отдыхе в условиях высокоскоростного Интернета, можно продолжать заниматься привычным для вас делом. Цены на отдых в Турции сегодня достаточно умеренные для того, чтобы провести на курорте значительное время. Так вы сможете не только отдохнуть, но и на время сменить привычную для вас обстановку дома на другую, которая способна оживить вас, и снова вдохнуть в вас энергию.

 А на самом деле, кто же двигает цену, кто меняет котировки? Этим вопросом, наверное, задавались многие. Приведу рассуждения по данному вопросу.

Ничего не происходит само по себе, возможно, есть такие люди, которые знают, куда пойдет курс валют на Форексе, которые не прогнозируют, а именно ЗНАЮТ, потому что сами этот курс и двигают.

Существует, наверное, такой себе центральный штаб Форекса, в котором постоянно обновляются и изменяются котировки. И от этого штаба котировки поступают на весь мир.

Но ведь не возможно, чтобы везде были одинаковые котировки.

Их надо, обязательно откуда-то получать. Дилинговые центры получают их от поставщиков, те от своих банков, эти в свою очередь еще от кого-то, но в конечном итоге должен быть кто-то на самом верху! Тот, кто формирует курс валют, тот, кто всем управляет.

Не может же быть, что курс сам по себе формируется, кто-то за этим должен стоять, но кто?