Что такое основной инстинкт знают все, а что такое основной вопрос? Имею в виду основной вопрос торгующей публики. Не знаю как вы, а я очень часто задаю себе этот вопрос. Наверняка есть категория, которая этот вопрос просто себе не задает, а зря.
Итак, вопрос доходности. Безусловно, торговля очень увлекательное занятие, риск, адреналин, победы и поражения, успех и разочарование, все эти составляющие способны доставить любому мыслящему человеку море удовольствий. Однако все мы приходим на рынок за прибылью, которую, порой очень наивно, надеемся получить.
А сколько этой прибыли нам нужно? Реалистичны ли наши ожидания? Играем мы в увлекательную игру с отрицательным мат ожиданием, или у нас все-таки есть шансы зарабатывать? Вопросов больше чем ответов.
Давайте вооружимся старым проверенным методом, методом сравнения, надеюсь он покажет, насколько реалистичны наши ожидания. Возьмем великого инвестора Уоррена Баффета с его компанией Berkshire Hathaway, один из фондов компании Fidelity (Fidelity European Growth Fund – голубые фишки Европы) и широкий индекс S&P500, мелочится не будем, равняться будем только на лидеров, амбициозности у нас достаточно.
Баффет, о нем пишут книги, он более шестидесяти лет в индустрии, заработал миллиарды долларов для себя и для своих инвесторов. Скромная Fidelity является крупнейшей инвестиционной компанией в мире, под ее управлением находится более одного триллиона долларов. Идекс S&P 500 (Standard & Poor’s 500) включает в себя акции 500 крупнейших по капитализации кампаний Америки, является тем эталоном (benchmark), с которым принято сравнивать инвестиционную доходность. А теперь внимание, табличка:
Фонд / Индекс
Период в годах
Средняя
доходность %
Berkshire Hathaway
1965
2009
20,3
S&P500
1965
2009
9,3
Fidelity European Growth Fund
1990
2009
10,5
Согласитесь довольно скромные доходности, в нашем нынешнем понимании. Кроме того очень длинные периоды включают в себя «прошлый век», что никак не соответствует нынешнему инвестиционному климату. А Баффет то, молоток, не зря про него книги пишут, да и пообедать с ним очень не дешево. Для приближения к нашим реалиям высоких технологий, биржевых пузырей и последствий их лопанья, возьмем последние 10 лет, нашего бурлящего кризисами века:
Год
Фонд
Индекс
Fidelity
Баффета
S&P500
Fund
2000
6,5
-9,1
2001
-6,2
-11,9
2002
10,0
-22,1
2003
21,0
28,7
2004
10,5
10,9
2005
6,4
4,9
41,0
2006
18,4
15,8
11,4
2007
11,0
5,5
-12,5
2008
-9,6
-37,0
-35,9
2009
19,8
23,0
34,0
Среднее:
8,7
0,9
7,6
Взглянув на средние итоги десятилетия, видим что S&P500 едва выбрался в плюс, показав скромные, менее 1% результаты. Лидеры индустрии не подкачали, обогнав эталонный индекс на этом периоде в 8-9 раз, феноменально, и показав доходность на уровне 10% годовых.
Вот мы и подошли к самому главному, к вопросу о доходности. Мы среднестатистические инвесторы, торгующие самостоятельно, с относительно небольшими средствами, хотим составить конкуренцию крупным фондам и профессиональным инвесторам с практически неограниченными объемами денежных ресурсов.
Теперь мы представляем, о каких средних доходностях в инвестиционной индустрии идет речь. Да, есть развивающиеся рынки, доходность на которых выше, но она со временем тоже снижается, имея тенденцию, стремится к средней величине.
Конечно, каждый из нас, на начальном этапе находит очень вескую аргументацию, для своих стратегий и методов торговли. У нас не такие огромные суммы, мы более мобильны, мы применяем дельта нейтральные, а мы бета нейтральные стратегии, у нас гамма скальпинг, а у нас дисперсионные стратегии, а мы, а мы, мы волатильность продаем, и много других аргументов. Все эти методы используются профессиональными управляющими, именно от них мы и узнаем о этих технологиях.
Однако, лишь единицы из этих профи, способны показывать доходность превышающую 20-30% годовых на достаточно длительном периоде.
А вы уже задавали себе вопрос, сколько вы хотите унести с рынка? Наверно 40-50% или даже 60-80% годовых?
То есть в несколько раз больше, чем оракул из Оклахомы, или Fidelity, у которой только в том фонде, который я приводил в качестве примера, работает 170 аналитиков.
О психологии трейдинга написано много книг, из всех мной прочитанных так или иначе можно было заметить одну и туже похожую фразу «Идя на поводу у своих эмоций трейдер обречен на провал», но ни в одной книге не приведены хоть какие-то способы обхода стрессовых ситуаций. К изучению психологии валютного трейдинга я подошел лишь в 2006 г. ниже я вкратце опишу одну историю из своей жизни которая натолкнула меня к более детальному изучению психологии успешного трейдера. К двадцатилетию своего младшего брата я долго думал над тем что же ему подарить, на то время я уже занимался трейдингом на довольно профессиональном уровне, немного поколебавшись я решил купить в качестве подарка неплохой на то время коммуникатор. Далее в одной из брокерских компаний я открыл торговый счет на 1000 долларов, скачав на заранее приобретенный коммуникатор мобильный терминал я привязал к нему открытый мной счет. На праздновании своего дня рождения брат был очень рад подаренной модной игрушке, долго хвастаясь ей перед своими сверстниками.
Оценка разных способов управление капиталом, основа управления капиталом. Запишем "управление капиталом” таким образом, чтоб определение было ясно каждому трейдеру. Управление капиталом– это способ принять решение, каким процентом счета рисковать в раздельно заимствованной торговой сделке. Если же не учесть психические аспекты, то одной элементом трейдинга будет принятие решения о том, когда войти в рынок. Иная элемент– как рискнуть.
Основы технического анализа, мнение специалистов. Основан он на рассмотрении графиков рынка движения, поточнее, его двух компонентов — движений ценовых и движений размеров торговли за конкретный этап времени. На фьючерсных и денежных рынках анализ затрагивает 3-ий компонент — размер открытых позиций. И всё-таки основным объектом анализа является стоимость, потому исследование ценовых движений комфортно и информация о этом общедоступна.
Торговая система - это набор инструкций (алгоритм действий трейдера), основанный на результатах технического анализа. В торговой системе четко определены условия и точки входа и выхода из позиции, таймфрейм, другие обязательные к исполнению условия. Наличие торговой системы позволяет исключить из торговли эмоциональность и придать торговле трейдера системность. Паттерн - это достаточно широкий набор с той или иной частотой повторяющихся на графиках моделей, сетапов, образов, фигур, комбинаций свечей. паттерны имеют свойство повторяться во времени, что дает трейдеру некоторое статистическое преимущество при их отработке.Система Сидуса Манименеджмент - это действительно святой Грааль торговли на Форекс. Пожалуйста, обдумайте это и используйте в торговле. Если вы используете эту систему, она даст вам хорошее вознаграждение, но использование манименеджмента даст вам еще больше. Этот метод был тестирован вручную в реальном времени на EUR/GBP и EUR/USD. Могу сказать только, что он работает для этих пар, поскольку не тестировал его на остальных (торговая стратегия форекс, очень хорошо работает на всех трендовых инструментах, дает четкие форекс сигналы. прим.Виктор).
На сегодняшний день работу на валютном рынке «Форекс» трудно представить без достижений компьютерных технологий. Естественно, компьютерные программы являются неотъемлемой частью современного трейдера. Как только человек сталкивается с торговлей валютой, ему сразу же приходится осваивать программу для форекса – торговый терминал. Именно через него и будут совершаться спекулянтом все сделки по купле - продажи валюты. Терминал предоставляется брокером и может отличаться у различных фирм. Кроме того, часто у профессионалов бывают программы не от брокеров, но весьма похожие. Их назначение практически такое же, только через них сделки не совершаются. Но чертить линии, открывать графики, добавлять индикаторы и т.д. вполне можно. Самым распространенным на сегодняшний день является терминал MetaTrader 4. Многие современные брокеры предлагают клиентам именно этот программный продукт, хотя на первый взгляд он может показаться иной программой. Например, Straighthold Trader от брокера Liteforex является именно MetaTrader 4, но по заказу самого брокера именуется именно таким образом. Такая же ситуация наблюдается у брокеров: Альпари, Нортфинанс, Moneyrain. Некоторые брокеры предпочитают не покупать Metatrader а пользуются своими разработками. Например, «ДилингСити» исползают DCTrader, которая с годами становится все лучше и удобней. Не так давно появилась вторая версия этой программы, которая призвана быть надежным и удобным помощником трейдера. Компании GCI, предоставляет тоже свою собственную разработку торгового терминала, и гордится своим программным обеспечением как и популярный брокер «Форекс Клуб».
Как функционирует валютный рынок, на Форексе. Главный размер денежных операций на Форекс рынке проводится для обеспечения интернациональной торговли, инвестиций и воплощения спекуляций. Которая осуществляются для извлечения прибыли трейдерами. Денежные рынки работают в различных элементах света и поясах часовых, что даёт возможность прибыль извлекать на рынке Форекс круглосуточно.
Generic, популярные советники Форекса. В торговом методе советника Generica заложен принцип Гауссового распределения, основанный на не низкой вероятности нахождения величины случайной в промежутке отклонения до 2 σ, динамично очерчен который верхней и нижней линией Боллинджера. Советник торговать может парами GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF на тайфрейме M15. Линии Боллинджера представлены двумя средними скользящими, вход ниже и выше которых проводится в расчете на откат и движение расценки к противоположной стороне.
Force Trader, популярные советники Форекса. Force Trader это длительный советник, представляющий из себя адаптацию системы классической Александра Элдера под рынок Форекс. Force Trader применяет индикаторы Momentum, RSI, WPR, DeMarker для торговли денежными парами AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, CADCHF, USDCAD, USDJPY, USDCHF на таймфрейме D1.
Gepard, популярные советники Форекса. На нынешний день является одним из самых стабильных и долговечных современных советников мультивалютных для автоматической торговли денежными парами, контрактами на разницу, сплавами и почти всеми иными инструментами - 28 главных Форекс пар, 36 контрактов на разницу CFD и металлам: золоту и серебру. Используемая тактика - аналог неагрессивного «Мартингейла»– применение сеточного выставления позиций при просадке.
EA Gold Shark, популярные советники Форекса. Это неподражаемый Форекс-Советник для торговли на таймфреймах: M5, М15, М30, Н1 валютной парой EUR/USD на платформе MetaTrader 4, который является одной из самых последних и самых разработок удачных специалистов конторы «Finans Plus» для торговли на международном валютном Форекс рынке. Система работы советника основана на эксклюзивном способе с использованием индикаторов, благодаря чему достигается самая большая прибыль.
